Tahap Penginputan Data Transaksi ( Pencatatan)
Setelah menginput Slado Awal Akun, Piutang, Utang, dan persediaan, langka
selanjutnya adalah menginput transaksi yang terjadi seperti contoh transaksi
diatas. Untuk menginput data transaksi dapat dilakukan sebagai berikut
:
Transaksi 1 .Pembayaran Hutang Usaha dan Pembelian Kredit
|
Tanggal
|
Transaksi
|
|
02 Jan 2016
|
Perusahaan memesan barang berupa kursi kepada PT. Delta dengan
rincian :
Jenis
barang
Jumlah
Harga beli
ERGO 726A 10
buah
Rp.
1.200.000
ERGO
705
30
buah
Rp. 325.000
Perusahaan menghendaki transaksi tersebut dilakukan secara tunai ,
tahap awal dikeluarkan cek Bank Pasifik senilai Rp. 30.000.000,
untuk melunasi hutang (Rp. 24.000.000 sebelum potongan) dan sisanya
dicatat sebagai uang muka (down payment)
|
Untuk menginput transaksi ini, terlebih dahulu kita perhatikan sifat
transaksi, dalam hal ini ada tiga transaksi yang dilakukan yaitu: 1)
Pembayaran Utang, 2) Pemesanan, 3) Pembayaran Uang Muka. Kita selsaikan
terlebih dahulu pemesanan dengan uang muka.
Untuk menginput transaksi pemesan, terlebih dahulu kita menginput uang muka
dengan cara, Klik Modul Pembelian, akan muncul seperti gambar dibawah
ini:
Selanjutnya pilih Uang Muka, à
Klik Baru, akan muncul seperti gambar di bawah ini:
Pada gambar di atas, isilah Akun Kas darimana kas yang akan di keluarkan,
dalam hal ini adalah Bank Pasific, kemudian isi vendor dengan cara
mengklik Gambar Buku untuk melihat daftar Vendor, Pilihlah PT
Delta kemudian Klik OK, selanjutnya sesuaikan tanggal transaksi, isilah sebesar sejumlah uang
yang di bayarkan seperti telihat pada gambar dibawah ini:
Langkah selanjutnya Klik Rekam
Langkah untuk menginput transaksi Pemesanan Barang, Klik Modul Pembelian akan nampak seperti gambar di bawah ini :
Pilih Order Pembelian akan muncul seperti gambar di bawah ini:
Langkah selanjutnya adalah KLIK BARU untuk menentukan
nama suplier penyupali barang atau persediaan, setelah anda klik muncul
gambar seperti di bawah ini:
langkah selanjutnya tentukan nama pemasuk dengan cara
Klik Tanda Gambar Buku untuk memilih perusahaan yang menjadi pemasok,
seperti terlihat pada gambar di bawah ini:
Pilih
PT Delta --> OK, maka nama perusahaan pesok akan terinput, kemudian jangan lupa
menyesuaikan tanggal transaksi, disebelah kanan ada
opsi selesai, Jasa, fungsi dari masing masing adalah,
selesai
berfungsi untuk mengabaikan order atau bahwa order telah selesai,
sedangkang jasa berfungsi untuk menginput order pembelian
berupa jasa seperti order advertaising, dll, seperti teerlihat pada gambar
di bawah ini:
Langkah selanjutnya adalah menginput barang barang yang akan di order
dengan cara KLIK DUA KALI di bawah tulisan
Nomor Barang untuk menentukan barang barang yang akan di
order, klik dua kali pada barang yang di oreder untuk menanpilkan barang
pada menu order barang, selanjutnya ketik sejumlah barang yang akan di order
di bawah tulisan Di Order, selanjutnya sesuaikan harga barang jika ada
perubahan harga, setelah selesai KLIK TAB untuk berpindah
kebaris selanjutnya jika barang yg di order lebih dari satu, ulangi kembali
langkah pemilihan barang selanjutnya samapi selesai, seperti gambar di bawah
ini :
Selanjunya klik rekam, secara otomatis transaksi order pembelian akan
tersimpan, namun belum ada pencatatan karena barang baru di order.
Transaksi selanjunya adalah pembayaran hutang kepada PT Delta, untuk
menginput transaksi ini dapat dilakukan dengan cara Klik Modul Pembelian, à
Pembayaran Hutang, à
pilih Baru, akan muncul seperti gambar di bawah ini:
Langkah selanjutnya adalah, KLIK PADA AKUN KAS untuk
menentukan darimana sumber kas keluar untuk membayar hutang, dalam hal ini
adalah bank Pasific, selanjutkan klik GAMBAR BUKU pada baris Penerima untuk
menentukan Vendor yang akan di bayar, pilihlah PT Delta, setelah di pilih Vendor Penerima letakkan kursor pada kolom
No. Invoice, selajutnya Klik 2X akan muncul jumlah yang akan
di bayar kepada PT. Delta, selanjunta lletakkan kursor pada nomor invoice
yang akan di bayar, lanjutkan Klik OK, kemudian pindahkan kursor pada baris
Sebesar, setelah selesai semua, akan muncul seperti gambar di bawah ini:
Kemudian Rekam, akan secara otomatis tersimpan dan Untuk melihat jurnal atas transaksi diatas dapat dilakukan dengan cara
KLIK LAPORAN, pilih LAPORAN KEUANGAN kemudian
pilih BUKU BESAR, akan muncul gambar berikut:
Klik 2X pada daftar semua transaksi, akan muncul seerti gambar berikut:
Tentukanlah jurnal yang akan di lihat dari tanggal berapa sampai dengan
tanggal berapa, setelah anda tentukan KLIK OK akan muncul
daftar jurnal transaksi seperti gambar di bawah ini:
Transaksi 2 . Pelunasan Piutang
|
Tanggal
|
Transaksi
|
|
03 Jan 2016
|
PT. Andromeda (pelanggan / customer) melunasi seluruh hutang kepada
perusahaan melalui Bank pasifik sebesar Rp. 15.000.000 (Cek sebesar
Rp. 14.550.000 dan discount Rp. 450.000)
|
Langkah untuk mecatat trasaksi diatas dapat di lakukan dengan cara
Klik Modul Penjulan akan tampil gambar seperti di bawah ini:
Pilih
Pembayaran Piutang
Usaha
akan muncul seperti gambar berikut ini :
Langkah selanjutnya KLIK BARU maka muncul seperti gambar berikut:
langkah selanjutnya, tentukanlah penyetoran kas yang diterima perusahaan
artinya apakah kas tersebut di setorkan pembayara ke Bank, atau melalui
Perusahaan ( Kas atau Kas Kecil ) Klik Akun Kas akan muncul
Opsi pilihan Bank Pasific, Kas, atau kas kecil, Karena PT. Andromeda menyetorkannya langsung ke bank Pasifik pilih Akun Bank
Pasifik, langkah selanjutnya adalah menetukan darimana sumber kas tersebut,
Klik Tanda Gambar Buku untuk menentukan costumer yang melakukan pelunansan piutang, dalam hal ini
adalah PT. Andromeda, Pilihlah PT. Andromeda kemudian KLIK OK atau KLIK 2X maka akan muncul gambar seperti di bawah ini :
selanjutnya Klik 2x pada kolom Invoice maka akan muncul
jumlah Piutang kepada PT. Andromeda, Klik OK , lankah
selanjutnya ketiklah sesuai dengan transaksi yang terjadi, dalam hal ini,
perusahaan memberika Diskon kepada PT. Andromeda sebesar Rp 450.000, ketiklah sejumlah diskon pada kolom diskon, setelah itu pindahkan
Pointer ke menu Sebesar akan namapak seperti gambar di bawah
ini :
selanjutnya Klik Rekam, secara otomatis Piutang Kepada PT. Andromeda akan berkurang, unruk melihatnya Klik Piutang Usaha pada Modul Penjulan maka akan terlihat daftar Piutang yang dimiliki
perusahaan
dalam hal ini akan Piutang PT Andromeda tidak muncul lagi karena sudah
lunas, seperti gambar di bawah ini:
Untuk melihat jurnal atas transaksi diatas dapat dilakukan dengan cara KLIK LAPORAN, pilih LAPORAN KEUANGAN
kemudian pilih BUKU BESAR, akan muncul gambar berikut:
Klik 2X pada daftar semua transaksi, akan muncul seerti gambar berikut:
Tentukanlah jurnal yang akan di lihat dari tanggal berapa sampai dengan
tanggal berapa, setelah anda tentukan KLIK OK
akan muncul daftar jurnal transaksi seperti gambar di bawah ini:
Transaksi 3. Penjualan Tunai
|
Tanggal
|
Transaksi
|
|
03 Jan 2016
|
Perusahaan menjual barang secara tunai dengan rincian :
Jenis
barang
Jumlah
Harga
jual
diskon
ERGO
726A
8 buah
Rp.
1.500.000
-
ERGO
705
30
buah
Rp.
375.000 5%
|
Pencatatan Transaksi penjualan tunai yang dilakukan perusahaan dapat di
lakukan dengan cara, Klik Modul Penjulan --> Invoice
Penjulan, akan muncul seperti gambar di bawah ini :
langkah selanjutnya, KLIK BARU
untuk menentukan Constumer sepeti gambar di bawah ini:
tentukanlah kepada siapa barang tersebut dijual, dengan cara KLIK TANDA BUKU di bawah tulisan nama pelanggan, karena penjualan taunai dan tidak di ketahui nama pelanggannya maka buat
nama pelangganga dengan nama TUNAI, isilah tanggal penjualan sesuai tanggal transaksi, pada pojok kiri atas ada
dua pilhan yaitu JASA dan TUNAI, karena transaksi ini penjualan tunai maka pilih TUNAI,sedangka pada pojok kiri bawah terdapat beberapa ketentuan atau
kesepakantan dengan costumer seperti termin pembayaran, tanggal pembayaran,
sales yang menjual, kerdit memo jika terjadi retur. Langkah selanjutnya
untuk mengisi nama barang yang akan di jual
KLIK 2X
pada kolom nama barang, secara otomatis akan mumcul nama nama barang yang
akan dijual, pilihlah barang yang sesuai dengan transaksi penjualan yang
terjadi, seperti terlihat pada gambar di bawah ini :
Selanjutnya KLIK REKAM
untuk meyimpan transaksi yang telah di input, transaksi ini akan berpengaruh
secara otomatis terhadap pengurangan persediaan barang dagang, dan secara
oto matis akan menambah kas.
Untuk memastikan transaksi pada tanggal 3 januari telah tersimpan dapat di
lakukan dengan cara
KLIK MODUL LAPORAN --> LAPORAN KEUANGAN --> BUKU BESAR -->
DAFTAR JURNAL _ SEMUA TRANSAKSi , tentukan lah periode jurnal yang akan di lihat, kemudian Klik OK akan
namapak Jurnal seperti gambar di bawah ini :
Transaksi
4. Penerimaan Barang
|
04 Jan 2001
|
Perusahaan menerima barang yang dipesan dari PT. Delta
(transaksi 2/01/2001), tidak ada perubahan jumlah dan harga
barang.
|
Transaksi Penerimaan Brang dapat di input dengan cara,
Klik Modul Pembelian, Pilih Penerimaan, Klik Baru, akan muncul seperti gambar di bawah ini:
Dari gambar diatas, isilah nama Vendor sesui dengan Pesanan tanggal 02
Januari, dalam hal ini PT. Delta, langkah selanjutnya adalah klik Gambar
Buku pada Tulisa Nomor PO, yang betujuan untuk memilih pesanan yang mana yg
di terima maka secara otomatis pesanan pada tanggal 02 Januari akan muncul,
dan pada saat pemesanan sudah di lakukan pembayaran UANG MUKA, maka untuk menginput uang muka tersebut dapat dilakukan dengan cara
mengklik tanda panah pada di bayar / uang muka, seperti terlihat seperti
gambar di bawah ini:
Langkah selanjutnya klik rekam, maka secara otomatis akan tersimpan, untuk
melihat jurnalnya dapat dilakukan dengan mengikuti langkah di atas.
Transaksi
5. Pembayaran Gaji
|
Tanggal
|
Transaksi
|
|
05 Jan 2016
|
Perusahaan membayar gaji karyawan untuk bulan Januari sebesar Rp.
4.500.000
|
Pembayaran gaji merupakan rutinitas yang dilakukan perusahaan setiap bulan,
langkah untuk menginput gaji karyawan dapat dilakukan dengan cara
Klik Modul Kas dan Bank --> Kas Keluar akan muncul gambar
seperti di bawah ini :
Langkah selanjutnya adalah plih kas keluar, akan muncul seperti gambar di
bawah ini:
Langkah berikutnya KLIK BARU akan muncul seperti gambar di bawah
ini:
Tentukanlah
kas yang di keluarkan apakah melalui bank atau kas besar dengan cara
MENGKLIK AKUN KAS, selanjunya tentukan
siapa yang akan menerimanya, dalam hal ini adalah Kasir perusahaan yang akan
memebayarnya kepada karyawan, KLIK TANDA GAMBAR BUKU untuk
menentukan penerima, karena belum di input KLIK BARU untuk
menginput Data – data si Penerima, lakukan seperti langkah langkah menginput nama Vendor atau Costumer
seperti yang tealah di jelaskan pada halaman 29 diatas.
Langkah selanjunya menentukan jenis biaya yang akan di bayar, dalam hal ini
adalah biaya gaji, untuk menginput biaya gaji dapat di lakuan dengan cara
KLIK 2X di bbawah tulisan kode, akan muncul nama nama akun,
pilihlah biaya gaji kemudia OK, tulislah sejumlah yang di bayarkan di bawah tulisan
NILAI (Dr), kemudian letakkan kursor pada tulisan
SEBESAR secara otomati jumlahnya akan terisi seperti gambar dibawah ini :
Kemudian Klik Rekam untuk menyimpan Transaksi yang telah di
input dan secara otomatis akan terekam pada jurnal umum , untuk melihat jurnalnya lakukan seperti langkah lang melihat jurnal
seperti pada transaksi 2 diatas.
Transaksi
6. Transfer Antar Rekening
|
Tanggal
|
Transaksi
|
|
07 Jan 2016
|
Perusahaan menstransfer uang dari Bank Atlantik ke Bank Pasifik
sebesar Rp. 30.000.00
|
Transaksi diatas dapat di inpunt dengan cara Klik Kas dan Bank -->
Transfer akan muncul gambar seperti di bawah ini :
tentukanlah darimana sumber yang akan ditransfer dan siapa yang menerima,
dalam hal ini Uang di transfer dari Rekening Bank Atlantik ke Rekening Bank
Pasifik, hal ini dapat di lakukan
dengan cara KLIK TANDA GAMBAR BUKU akan muncul nama akun yang
berhubungan dengan transaksi tersebut, ketiklah besarnya uang yang akan di
transfer seperti gambar di bawah ini :
kemudian Klik Rekam untuk menyimpan data yang telah di input dan secara oto
matis Zahir Accounting akan membuat jurnalnya, untuk melihat jurnalnya lakukan seperti langkah lang melihat jurnal
seperti pada transaksi 2 diatas.:
Tidak ada komentar:
Posting Komentar